Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 638.108,53
25/09/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL R&G NP LP SENIOR 10
S0000510203
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | R$ 0,00 | R$ 638.108,528100 | R$ 0,00 | R$ 21.946.911,44 | 0 |
| 24/09/2019 | R$ 21.940.383,33 | R$ 637.918,722100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/09/2019 | R$ 21.933.857,14 | R$ 637.728,972600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/09/2019 | R$ 21.927.332,89 | R$ 637.539,279400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/09/2019 | R$ 21.920.810,58 | R$ 637.349,642700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/09/2019 | R$ 21.913.830,84 | R$ 637.146,705900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/09/2019 | R$ 43.813.706,62 | R$ 1.273.887,667000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/09/2019 | R$ 43.799.756,02 | R$ 1.273.482,052000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/09/2019 | R$ 43.785.809,85 | R$ 1.273.076,566000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/09/2019 | R$ 43.771.868,12 | R$ 1.272.671,209000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/09/2019 | R$ 43.757.930,84 | R$ 1.272.265,981000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/09/2019 | R$ 43.743.997,99 | R$ 1.271.860,882000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/09/2019 | R$ 43.730.069,57 | R$ 1.271.455,912000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/09/2019 | R$ 43.716.145,60 | R$ 1.271.051,071000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/09/2019 | R$ 43.702.226,05 | R$ 1.270.646,359000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/09/2019 | R$ 43.688.310,94 | R$ 1.270.241,776000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/09/2019 | R$ 43.674.400,26 | R$ 1.269.837,322000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/09/2019 | R$ 43.660.494,01 | R$ 1.269.432,996000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/08/2019 | R$ 43.646.592,18 | R$ 1.269.028,799000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/08/2019 | R$ 43.632.694,78 | R$ 1.268.624,731000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/08/2019 | R$ 43.618.801,81 | R$ 1.268.220,792000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/08/2019 | R$ 43.604.913,26 | R$ 1.267.816,981000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |