Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 193,12
11/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA
08.756.222/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PARAGUAÇU INVESTIMENTOS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX RESP LIMITADA
08.756.222/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL TRADEMAX SENIOR 6
S0000510165
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 193,119030 | R$ 0,00 | R$ 1.204.569,00 | 0 |
| 08/04/2022 | R$ 1.203.947,75 | R$ 193,019430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2022 | R$ 1.203.326,82 | R$ 192,919881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2022 | R$ 1.202.706,20 | R$ 192,820382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2022 | R$ 1.202.085,91 | R$ 192,720936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2022 | R$ 1.201.465,94 | R$ 192,621541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2022 | R$ 1.200.846,29 | R$ 192,522198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 1.200.226,96 | R$ 192,422905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2022 | R$ 1.199.607,95 | R$ 192,323664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2022 | R$ 1.198.989,26 | R$ 192,224475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2022 | R$ 1.198.370,88 | R$ 192,125335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2022 | R$ 1.197.752,83 | R$ 192,026248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2022 | R$ 1.197.135,09 | R$ 191,927210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2022 | R$ 1.196.517,68 | R$ 191,828226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2022 | R$ 1.195.900,58 | R$ 191,729291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2022 | R$ 1.195.283,80 | R$ 191,630408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2022 | R$ 1.194.667,34 | R$ 191,531575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 1.194.051,19 | R$ 191,432793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2022 | R$ 1.193.477,97 | R$ 191,340893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2022 | R$ 1.192.905,03 | R$ 191,249038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2022 | R$ 1.192.332,36 | R$ 191,157227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2022 | R$ 1.191.759,97 | R$ 191,065460 | R$ 0,00 | R$ 1.191.760,00 | 2 |