Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 160,71
12/07/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 9
S0000510106
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 160,707429 | R$ 0,00 | R$ 189.467,72 | 0 |
| 09/07/2021 | R$ 189.424,93 | R$ 1.178,694300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2021 | R$ 189.382,14 | R$ 1.178,428040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2021 | R$ 189.339,37 | R$ 1.178,161904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2021 | R$ 189.296,60 | R$ 1.177,895769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2021 | R$ 189.253,85 | R$ 1.177,629757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2021 | R$ 189.211,10 | R$ 1.177,363746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2021 | R$ 189.168,37 | R$ 1.177,097859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2021 | R$ 189.125,64 | R$ 1.176,831972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2021 | R$ 189.082,92 | R$ 1.176,566147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2021 | R$ 189.040,21 | R$ 1.176,300385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2021 | R$ 188.997,52 | R$ 1.176,034747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2021 | R$ 188.954,83 | R$ 1.175,769109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2021 | R$ 188.912,15 | R$ 1.175,503533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2021 | R$ 188.869,48 | R$ 1.175,238020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2021 | R$ 188.826,82 | R$ 1.174,972568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2021 | R$ 188.784,17 | R$ 1.174,707179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2021 | R$ 188.741,53 | R$ 1.174,441852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2021 | R$ 188.706,48 | R$ 1.174,223754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2021 | R$ 188.671,43 | R$ 1.174,005656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2021 | R$ 188.636,39 | R$ 1.173,787620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2021 | R$ 188.601,35 | R$ 1.173,569584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |