Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GENESIS FIDC NP SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000509957

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10.496,83

05/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GENESIS FIDC

33.019.220/0001-16

FIDC

SINGULARE

INVISTA ASSET

CLASSE ÚNICA FECHADA DO GENESIS FIDC - RESP LIMITADA

33.019.220/0001-16

Não

NÃO SE APLICA

GENESIS FIDC NP SENIOR 1

S0000509957

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2020	R$ 0,00	R$ 10.496,825820	R$ 0,00	R$ 5.248.412,91	0
04/06/2020	R$ 5.247.101,20	R$ 10.494,202400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 5.245.789,82	R$ 10.491,579640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 5.244.478,77	R$ 10.488,957540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 5.243.168,05	R$ 10.486,336100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 5.241.857,65	R$ 10.483,715300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 5.240.547,58	R$ 10.481,095160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 5.239.237,84	R$ 10.478,475680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 5.237.928,42	R$ 10.475,856840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 5.236.619,34	R$ 10.473,238680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 5.235.310,58	R$ 10.470,621160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 5.234.002,14	R$ 10.468,004280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 5.232.694,04	R$ 10.465,388080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 5.231.386,26	R$ 10.462,772520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 5.230.078,80	R$ 10.460,157600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 5.228.771,68	R$ 10.457,543360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 5.227.464,88	R$ 10.454,929760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 5.226.158,41	R$ 10.452,316820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 5.224.852,26	R$ 10.449,704520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 5.223.546,44	R$ 10.447,092880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 5.222.240,95	R$ 10.444,481900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 5.220.935,78	R$ 10.441,871560	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.