Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 28.880,39
20/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC - FORNECEDORES CRB
26.820.949/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FIDC - FORNECEDORES CRB
26.820.949/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC - FORNECEDORES CRB SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000508756
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 28.880,386110 | R$ 0,00 | R$ 11.482.926,97 | 0 |
| 19/08/2021 | R$ 11.478.264,77 | R$ 28.868,660340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2021 | R$ 11.473.604,46 | R$ 28.856,939330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2021 | R$ 11.468.946,04 | R$ 28.845,223080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 16/08/2021 | R$ 11.464.289,52 | R$ 28.833,511590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2021 | R$ 11.459.634,89 | R$ 28.821,804860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2021 | R$ 11.454.982,14 | R$ 28.810,102870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2021 | R$ 11.450.331,29 | R$ 28.798,405640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2021 | R$ 11.445.682,32 | R$ 28.786,713160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 09/08/2021 | R$ 11.441.035,24 | R$ 28.775,025420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2021 | R$ 11.436.390,05 | R$ 28.763,342430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2021 | R$ 11.431.746,75 | R$ 28.751,664180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2021 | R$ 11.427.538,64 | R$ 28.741,080510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2021 | R$ 11.423.332,09 | R$ 28.730,500720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 02/08/2021 | R$ 11.419.127,09 | R$ 28.719,924840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2021 | R$ 11.414.923,63 | R$ 28.709,352840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2021 | R$ 11.410.721,72 | R$ 28.698,784740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2021 | R$ 11.406.521,36 | R$ 28.688,220530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/07/2021 | R$ 11.402.322,55 | R$ 28.677,660210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 26/07/2021 | R$ 11.398.125,28 | R$ 28.667,103770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 23/07/2021 | R$ 11.393.929,55 | R$ 28.656,551220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 22/07/2021 | R$ 11.389.735,37 | R$ 28.646,002560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |