Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC - FORNECEDORES CRB SENIOR 2

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000508748

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9.308,28

29/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC - FORNECEDORES CRB

26.820.949/0001-21

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

VALORA RENDA FIXA LTDA.

FIDC - FORNECEDORES CRB

26.820.949/0001-21

Não

NÃO SE APLICA

FIDC - FORNECEDORES CRB SENIOR 2

S0000508748

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2021	R$ 0,00	R$ 9.308,278867	R$ 0,00	R$ 3.639.096,94	0
26/03/2021	R$ 3.638.257,42	R$ 9.306,131635	R$ 0,00	R$ 0,00	48
25/03/2021	R$ 3.637.418,15	R$ 9.303,984899	R$ 0,00	R$ 0,00	48
24/03/2021	R$ 3.636.579,07	R$ 9.301,838658	R$ 0,00	R$ 0,00	48
23/03/2021	R$ 3.635.740,19	R$ 9.299,692913	R$ 0,00	R$ 0,00	48
22/03/2021	R$ 3.634.901,49	R$ 9.297,547662	R$ 0,00	R$ 0,00	48
19/03/2021	R$ 3.634.063,00	R$ 9.295,402906	R$ 0,00	R$ 0,00	48
18/03/2021	R$ 3.633.224,69	R$ 9.293,258645	R$ 0,00	R$ 0,00	48
17/03/2021	R$ 3.632.492,28	R$ 9.291,385253	R$ 0,00	R$ 0,00	48
16/03/2021	R$ 3.631.760,02	R$ 9.289,512240	R$ 0,00	R$ 0,00	48
15/03/2021	R$ 3.631.027,91	R$ 9.287,639604	R$ 0,00	R$ 0,00	48
12/03/2021	R$ 3.630.295,95	R$ 9.285,767346	R$ 0,00	R$ 0,00	48
11/03/2021	R$ 3.629.564,13	R$ 9.283,895465	R$ 0,00	R$ 0,00	48
10/03/2021	R$ 3.628.832,46	R$ 9.282,023961	R$ 0,00	R$ 0,00	48
09/03/2021	R$ 3.628.100,94	R$ 9.280,152835	R$ 0,00	R$ 0,00	48
08/03/2021	R$ 3.627.369,57	R$ 9.278,282086	R$ 0,00	R$ 0,00	48
05/03/2021	R$ 3.626.638,34	R$ 9.276,411714	R$ 0,00	R$ 0,00	48
04/03/2021	R$ 3.625.907,26	R$ 9.274,541719	R$ 0,00	R$ 0,00	48
03/03/2021	R$ 3.625.176,33	R$ 9.272,672101	R$ 0,00	R$ 0,00	48
02/03/2021	R$ 3.624.445,54	R$ 9.270,802860	R$ 0,00	R$ 0,00	48
01/03/2021	R$ 3.623.714,90	R$ 9.268,933995	R$ 0,00	R$ 0,00	48
26/02/2021	R$ 7.245.968,78	R$ 18.534,130900	R$ 0,00	R$ 0,00	48

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.