Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 72.303,24
19/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC - FORNECEDORES CRB
26.820.949/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FIDC - FORNECEDORES CRB
26.820.949/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC - FORNECEDORES CRB SUBORDINADA
S0000508731
Atualizado: 20/12/2024, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 72.303,242357 | R$ 0,00 | R$ 52.764.973,91 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 52.720.360,40 | R$ 72.242,108973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 52.702.889,49 | R$ 72.218,168784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 52.684.254,44 | R$ 72.192,633387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 52.670.085,02 | R$ 72.173,217192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 52.668.292,06 | R$ 72.170,760320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 52.644.989,30 | R$ 72.138,828813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 52.621.963,86 | R$ 72.107,277315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 52.598.852,28 | R$ 72.075,607781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 52.576.010,04 | R$ 72.044,307319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 52.552.530,51 | R$ 72.012,133587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 52.529.667,06 | R$ 71.980,804062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 52.505.496,69 | R$ 71.947,683680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 52.481.909,79 | R$ 71.915,362819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 52.462.513,16 | R$ 71.888,783840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 52.791.197,78 | R$ 71.863,433857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 52.772.481,75 | R$ 71.837,956160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 52.753.325,58 | R$ 71.811,879309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 52.734.243,97 | R$ 71.785,903956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 52.715.456,66 | R$ 71.760,329226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 52.697.126,20 | R$ 71.735,376396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 52.676.478,07 | R$ 71.707,268575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |