Patrimônio líquido
R$ 1.333.461,60
subclasse
R$ 1.333.461,60
R$ 197,29
31/05/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
XPCE VII FIDC NP
30.077.584/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XPCE VII FIDC NP
30.077.584/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XPCE VII FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000507962
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | R$ 1.333.461,60 | R$ 197,293538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 1.225.025,63 | R$ 201,864402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.256.127,65 | R$ 206,989512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 1.293.783,94 | R$ 213,194659 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 1.246.835,78 | R$ 222,230374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 1.270.049,98 | R$ 226,367968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 1.307.629,34 | R$ 233,065943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 1.345.119,87 | R$ 239,748086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 1.456.668,97 | R$ 259,630093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 1.492.636,03 | R$ 266,040700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 1.529.207,37 | R$ 272,559010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 1.564.605,55 | R$ 278,868222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 2.782.117,70 | R$ 281,274138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 2.849.420,45 | R$ 288,078495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 4.373.188,83 | R$ 274,776621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 2.379.568,35 | R$ 149,513267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 14.693.811,61 | R$ 99,986351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 14.653.843,04 | R$ 99,724842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 46.899.654,65 | R$ 38,232208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 45.865.535,86 | R$ 37,389203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 45.574.783,59 | R$ 37,152184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 60.294.818,76 | R$ 36,931570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |