Patrimônio líquido
R$ 56.103.375,29
subclasse
R$ 56.103.375,29
R$ 34,36
25/02/2022
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
XPCE VII FIDC NP
30.077.584/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XPCE VII FIDC NP
30.077.584/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XPCE VII FIDC NP SENIOR
S0000507954
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 56.103.375,29 | R$ 34,364242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2020 | R$ 39.445.503,48 | R$ 23,987760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2020 | R$ 39.426.592,45 | R$ 23,976259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2020 | R$ 39.405.210,24 | R$ 23,963256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2020 | R$ 39.381.780,55 | R$ 23,949008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 39.359.206,83 | R$ 23,935281 | R$ 0,00 | R$ 48.400.000,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 87.171.524,83 | R$ 23,774997 | R$ 0,00 | R$ 25.800.000,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 114.243.890,67 | R$ 23,622912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 113.563.028,24 | R$ 23,482125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 112.889.734,29 | R$ 23,342904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 112.246.084,33 | R$ 23,180981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 111.435.512,65 | R$ 23,013582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 110.626.905,11 | R$ 22,846589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 109.732.929,75 | R$ 22,661966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 117.851.044,30 | R$ 22,460801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 117.703.523,50 | R$ 22,216255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |