Patrimônio líquido
R$ 2.820.206,58
subclasse
R$ 2.820.206,58
R$ 61.875,34
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 4
S0000507131
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.820.206,58 | R$ 61.875,339333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.818.419,79 | R$ 61.836,137156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.816.634,13 | R$ 61.796,959772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.814.849,61 | R$ 61.757,807398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.813.066,21 | R$ 61.718,679598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.811.283,94 | R$ 61.679,576590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.809.502,81 | R$ 61.640,498593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.807.722,80 | R$ 61.601,445169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.805.943,92 | R$ 61.562,416538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.804.166,17 | R$ 61.523,412698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.802.389,54 | R$ 61.484,433432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.800.614,04 | R$ 61.445,478957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.798.815,31 | R$ 61.406,014817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.797.017,74 | R$ 61.366,576127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.795.221,32 | R$ 61.327,162667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.793.426,05 | R$ 61.287,774439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.791.631,94 | R$ 61.248,411661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.789.838,98 | R$ 61.209,074114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.788.047,18 | R$ 61.169,762018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.786.256,52 | R$ 61.130,474933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.784.467,01 | R$ 61.091,213079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.782.678,66 | R$ 61.051,976676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |