Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.043,27
14/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALE 40 FC FIDC SENIOR 1
S0000506771
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.043,267176 | R$ 0,00 | R$ 10.441.428,70 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 10.434.916,90 | R$ 1.042,616542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 10.428.409,16 | R$ 1.041,966314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 10.421.905,49 | R$ 1.041,316492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 10.415.312,38 | R$ 1.040,657734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 10.408.723,44 | R$ 1.039,999393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2024 | R$ 10.402.138,67 | R$ 1.039,341468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2024 | R$ 10.395.558,06 | R$ 1.038,683959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2024 | R$ 10.388.981,62 | R$ 1.038,026867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 10.382.409,34 | R$ 1.037,370190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2024 | R$ 10.375.841,21 | R$ 1.036,713928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/04/2024 | R$ 10.369.277,24 | R$ 1.036,058081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 10.362.717,43 | R$ 1.035,402650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 10.356.161,76 | R$ 1.034,747633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 10.349.610,24 | R$ 1.034,093030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 10.343.062,87 | R$ 1.033,438843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 10.336.519,63 | R$ 1.032,785067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 10.329.980,54 | R$ 1.032,131707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 10.323.445,58 | R$ 1.031,478759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 10.316.914,76 | R$ 1.030,826225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 10.310.388,07 | R$ 1.030,174103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 10.303.865,51 | R$ 1.029,522394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |