Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,10
17/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOD FIC DE FIDC
29.226.508/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD FIC DE FIDC
29.226.508/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD FIC DE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000506540
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,102471 | R$ 0,00 | R$ 21.961,49 | 0 |
| 16/12/2021 | R$ 21.949,23 | R$ 1,101854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2021 | R$ 21.936,94 | R$ 1,101237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/12/2021 | R$ 21.924,66 | R$ 1,100621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2021 | R$ 21.912,39 | R$ 1,100005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2021 | R$ 21.900,13 | R$ 1,099389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2021 | R$ 21.887,87 | R$ 1,098774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2021 | R$ 21.876,82 | R$ 1,098219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2021 | R$ 21.865,77 | R$ 1,097664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2021 | R$ 21.854,73 | R$ 1,097110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2021 | R$ 21.843,70 | R$ 1,096556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2021 | R$ 21.832,67 | R$ 1,096003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2021 | R$ 21.821,65 | R$ 1,095450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 21.810,63 | R$ 1,094896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2021 | R$ 72.665,41 | R$ 3,647813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2021 | R$ 8.068.589,86 | R$ 405,044215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2021 | R$ 8.064.516,38 | R$ 404,839726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2021 | R$ 8.060.444,97 | R$ 404,635341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2021 | R$ 8.056.375,60 | R$ 404,431058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2021 | R$ 8.052.308,29 | R$ 404,226879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2021 | R$ 8.048.243,04 | R$ 404,022803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2021 | R$ 8.044.179,84 | R$ 403,818829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |