Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 266,45
25/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MONEYMAN
31.809.033/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
FIDC MONEYMAN
31.809.033/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MONEYMAN SUBORDINADA JUNIOR
S0000506168
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 266,448002 | R$ 0,00 | R$ 1.981.470,19 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 1.657.121,46 | R$ 222,832877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 1.801.399,97 | R$ 242,233987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 2.022.704,89 | R$ 271,992826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 2.022.801,97 | R$ 272,005881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 2.275.027,09 | R$ 305,922555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 2.706.943,95 | R$ 364,002351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 2.927.284,61 | R$ 393,631527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 3.383.359,07 | R$ 454,959792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 4.066.288,60 | R$ 546,793224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 4.169.392,39 | R$ 560,657576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 4.243.075,98 | R$ 570,565797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 3.995.135,43 | R$ 537,225268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 2.505.992,50 | R$ 1.055,069575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2020 | R$ 2.483.655,92 | R$ 1.045,665456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2020 | R$ 2.458.658,14 | R$ 1.035,140927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2020 | R$ 2.040.615,57 | R$ 1.026,441410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2019 | R$ 1.523.613,79 | R$ 1.015,742524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 3.239.754,22 | R$ 560,002751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 3.371.206,92 | R$ 582,724806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 3.803.280,60 | R$ 657,410240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 3.825.279,96 | R$ 661,212905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |