Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 81,41
15/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SENIOR 6
S0000506109
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 81,406787 | R$ 0,00 | R$ 1.864.311,22 | 0 |
| 14/08/2023 | R$ 1.863.077,85 | R$ 81,352931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2023 | R$ 1.861.845,30 | R$ 81,299111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2023 | R$ 1.860.613,56 | R$ 81,245326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/08/2023 | R$ 1.859.382,64 | R$ 81,191577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/08/2023 | R$ 1.858.152,53 | R$ 81,137863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2023 | R$ 1.856.923,24 | R$ 81,084185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2023 | R$ 1.855.694,75 | R$ 81,030542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2023 | R$ 1.854.467,09 | R$ 80,976935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/08/2023 | R$ 1.853.196,46 | R$ 80,921452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/08/2023 | R$ 1.851.926,71 | R$ 80,866007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2023 | R$ 1.850.657,83 | R$ 80,810600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2023 | R$ 1.849.389,82 | R$ 80,755231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2023 | R$ 1.848.122,67 | R$ 80,699900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/07/2023 | R$ 1.846.856,40 | R$ 80,644607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/07/2023 | R$ 1.845.590,99 | R$ 80,589352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2023 | R$ 1.844.326,45 | R$ 80,534135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/07/2023 | R$ 1.843.062,77 | R$ 80,478955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/07/2023 | R$ 1.841.799,96 | R$ 80,423814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/07/2023 | R$ 1.840.538,02 | R$ 80,368710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/07/2023 | R$ 1.839.276,94 | R$ 80,313644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/07/2023 | R$ 1.838.016,73 | R$ 80,258615 | R$ 0,00 | R$ 1.838.016,71 | 14 |