Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 798,49
27/12/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PAULISTA VARALI FIDC NP
21.397.762/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO PAULISTA VARALI FIDC NP
21.397.762/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PAULISTA VARALI FIDC NP SENIOR 4
S0000505064
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 798,492610 | R$ 0,00 | R$ 1.596.985,22 | 0 |
| 26/12/2019 | R$ 1.595.014,75 | R$ 797,507375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 1.593.046,72 | R$ 796,523360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 1.591.081,10 | R$ 795,540550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 1.589.117,92 | R$ 794,558960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 1.587.157,16 | R$ 793,578580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 1.585.198,81 | R$ 792,599405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 1.583.242,89 | R$ 791,621445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 1.581.289,37 | R$ 790,644685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 1.579.338,27 | R$ 789,669135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 1.577.389,57 | R$ 788,694785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 1.575.443,28 | R$ 787,721640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 1.573.499,39 | R$ 786,749695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 1.571.557,90 | R$ 785,778950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 1.569.618,80 | R$ 784,809400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 1.567.682,10 | R$ 783,841050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 1.565.747,78 | R$ 782,873890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 1.563.815,86 | R$ 781,907930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 1.561.886,31 | R$ 780,943155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 1.559.959,15 | R$ 779,979575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 1.558.034,37 | R$ 779,017185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 1.556.111,96 | R$ 778,055980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |