Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 272,82
11/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MP FIDC
15.675.220/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL FINANCEIRO
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MP FIDC
15.675.220/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA MEZANINO D
S0000504920
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 272,820189 | R$ 0,00 | R$ 6.357.116,39 | 0 |
| 10/02/2022 | R$ 6.353.213,94 | R$ 272,652713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2022 | R$ 6.349.313,90 | R$ 272,485340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2022 | R$ 6.345.416,25 | R$ 272,318070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2022 | R$ 6.341.520,99 | R$ 272,150902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2022 | R$ 6.337.628,12 | R$ 271,983837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2022 | R$ 6.333.737,64 | R$ 271,816874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2022 | R$ 6.330.192,40 | R$ 271,664728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2022 | R$ 6.326.649,15 | R$ 271,512666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 6.323.107,88 | R$ 271,360690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2022 | R$ 6.670.655,73 | R$ 286,275955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2022 | R$ 6.666.921,91 | R$ 286,115715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2022 | R$ 6.663.190,17 | R$ 285,955565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2022 | R$ 6.659.460,53 | R$ 285,795505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2022 | R$ 6.655.732,97 | R$ 285,635534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2022 | R$ 6.652.007,50 | R$ 285,475652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2022 | R$ 6.648.284,11 | R$ 285,315861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2022 | R$ 6.644.562,81 | R$ 285,156158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2022 | R$ 6.640.843,59 | R$ 284,996545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2022 | R$ 6.637.126,45 | R$ 284,837022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 6.633.411,39 | R$ 284,677587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 6.629.698,41 | R$ 284,518242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |