Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.132,95
31/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FICFIDC BLUE
30.144.014/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INX ADMINISTRAÇÃO E GESTORA DE RECURSOS
Classe
FICFIDC BLUE
30.144.014/0001-40
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FICFIDC BLUE SENIOR
S0000504734
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.132,950350 | R$ 0,00 | R$ 453.180,14 | 0 |
| 30/07/2021 | R$ 450.521,37 | R$ 1.126,303425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 448.288,00 | R$ 1.120,720000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 446.381,48 | R$ 1.115,953700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 444.715,64 | R$ 1.111,789100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 443.425,15 | R$ 1.108,562875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 442.179,84 | R$ 1.105,449600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 441.348,37 | R$ 1.103,370925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 439.414,36 | R$ 1.098,535900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 432.143,67 | R$ 1.080,359175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 438.496,39 | R$ 1.096,240975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 436.574,88 | R$ 1.091,437200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 435.593,56 | R$ 1.088,983900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 434.411,20 | R$ 1.086,028000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 433.105,58 | R$ 1.082,763950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 431.662,42 | R$ 1.079,156050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 428.556,08 | R$ 1.071,390200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 428.556,08 | R$ 1.071,390200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 428.556,08 | R$ 1.071,390200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 428.556,08 | R$ 1.071,390200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 428.556,08 | R$ 1.071,390200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 428.556,08 | R$ 1.071,390200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |