Patrimônio líquido
R$ 7.078.259,02
subclasse
R$ 7.078.259,02
R$ 64.066,25
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OPTACRED FIDC
31.881.619/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO OPTACRED FIDC
31.881.619/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OPTACRED FIDC SENIOR 1
S0000504440
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.078.259,02 | R$ 64.066,254717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 7.073.234,66 | R$ 64.020,778573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.068.213,85 | R$ 63.975,334560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.063.196,62 | R$ 63.929,922951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.058.182,95 | R$ 63.884,543563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.053.172,83 | R$ 63.839,196307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.048.166,28 | R$ 63.793,881364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.043.163,27 | R$ 63.748,598461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.038.163,82 | R$ 63.703,347781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.033.167,91 | R$ 63.658,129141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.028.175,55 | R$ 63.612,942633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.023.186,74 | R$ 63.567,788257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.018.140,40 | R$ 63.522,113169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.013.097,69 | R$ 63.476,470936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.008.058,61 | R$ 63.430,861560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.003.023,15 | R$ 63.385,284948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.997.991,30 | R$ 63.339,741011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.992.963,07 | R$ 63.294,229839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.987.938,45 | R$ 63.248,751341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.982.917,44 | R$ 63.203,305518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.977.900,05 | R$ 63.157,892461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.972.886,25 | R$ 63.112,511897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |