Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.704,92
27/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HARPIA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000504424
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 5.704,917980 | R$ 0,00 | R$ 1.711.475,40 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 1.690.919,64 | R$ 5.636,398787 | R$ 0,00 | R$ 1.688.517,60 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 3.329.368,24 | R$ 11.097,894130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 4.916.566,97 | R$ 16.388,556580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 6.462.892,64 | R$ 21.542,975480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 7.964.585,86 | R$ 26.548,619550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 9.415.903,54 | R$ 31.386,345147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 10.808.153,82 | R$ 36.027,179407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 12.175.431,97 | R$ 40.584,773237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 13.505.355,35 | R$ 45.017,851178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 14.792.018,50 | R$ 49.306,728330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 16.083.064,87 | R$ 53.610,216240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 17.320.839,18 | R$ 57.736,130595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 17.140.708,35 | R$ 57.135,694490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 16.966.527,70 | R$ 56.555,092341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 16.786.818,70 | R$ 55.956,062326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 16.649.894,77 | R$ 55.499,649243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 16.538.563,21 | R$ 55.128,544040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 16.437.633,25 | R$ 54.792,110845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 16.340.525,91 | R$ 54.468,419717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 16.259.520,88 | R$ 54.198,402920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 16.190.370,92 | R$ 53.967,903066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |