Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 201,09
13/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 19
S0000504165
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 201,085246 | R$ 0,00 | R$ 9.251.360,35 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 9.246.795,76 | R$ 200,986032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/12/2021 | R$ 9.242.233,42 | R$ 200,886866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/12/2021 | R$ 9.238.180,60 | R$ 200,798775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/12/2021 | R$ 9.234.129,55 | R$ 200,710722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/12/2021 | R$ 9.230.080,29 | R$ 200,622708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/12/2021 | R$ 9.226.032,79 | R$ 200,534733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/12/2021 | R$ 9.221.987,08 | R$ 200,446796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/12/2021 | R$ 9.217.943,13 | R$ 200,358898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/11/2021 | R$ 9.213.900,97 | R$ 200,271039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/11/2021 | R$ 9.209.860,57 | R$ 200,183218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/11/2021 | R$ 9.205.821,94 | R$ 200,095435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/11/2021 | R$ 9.201.785,09 | R$ 200,007691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/11/2021 | R$ 9.197.750,00 | R$ 199,919985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/11/2021 | R$ 9.193.716,69 | R$ 199,832318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/11/2021 | R$ 9.189.685,14 | R$ 199,744689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/11/2021 | R$ 9.185.655,37 | R$ 199,657099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/11/2021 | R$ 9.181.627,35 | R$ 199,569547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/11/2021 | R$ 9.177.601,11 | R$ 199,482034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/11/2021 | R$ 9.173.576,63 | R$ 199,394559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/11/2021 | R$ 9.169.553,92 | R$ 199,307122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/11/2021 | R$ 9.165.532,97 | R$ 199,219724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |