Patrimônio líquido
R$ 10.894.934,46
subclasse
R$ 10.894.934,46
R$ 0,23
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA DMCARD
32.101.535/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA DMCARD
32.101.535/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000504084
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.894.934,46 | R$ 0,226077 | R$ 0,00 | R$ 3.199.999,90 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.033.824,26 | R$ 0,291212 | R$ 0,00 | R$ 3.999.999,97 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 17.989.166,32 | R$ 0,373288 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,19 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 31.879.361,53 | R$ 0,661519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 31.663.032,90 | R$ 0,657030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 31.315.567,95 | R$ 0,649820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 31.135.234,26 | R$ 0,646078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 30.842.286,05 | R$ 0,639999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 30.504.547,48 | R$ 0,632991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 30.181.330,36 | R$ 0,626284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 29.700.203,32 | R$ 0,616300 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,14 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 30.438.937,18 | R$ 0,631629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 30.083.443,59 | R$ 0,624252 | R$ 0,00 | R$ 1.028.674,26 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 30.098.638,57 | R$ 0,624568 | R$ 0,00 | R$ 296.178,24 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 30.011.951,95 | R$ 0,622769 | R$ 0,00 | R$ 649.999,84 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 30.395.341,54 | R$ 0,630725 | R$ 0,00 | R$ 600.000,07 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 30.585.635,39 | R$ 0,634673 | R$ 0,00 | R$ 500.000,06 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 30.652.429,77 | R$ 0,636059 | R$ 0,00 | R$ 749.999,85 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 30.965.959,95 | R$ 0,642565 | R$ 0,00 | R$ 500.000,06 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 30.924.797,00 | R$ 0,641711 | R$ 0,00 | R$ 500.000,06 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 31.006.357,15 | R$ 0,643404 | R$ 0,00 | R$ 571.103,21 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 31.224.004,29 | R$ 0,647920 | R$ 0,00 | R$ 602.629,80 | 1 |