Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 27.274,74
01/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 4
S0000503916
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 27.274,743909 | R$ 0,00 | R$ 1.087.341,56 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 1.087.070,75 | R$ 27.267,950944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 1.086.800,01 | R$ 27.261,159735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 1.086.529,33 | R$ 27.254,370031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 1.086.258,72 | R$ 27.247,582082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 1.085.988,18 | R$ 27.240,795890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 1.085.717,70 | R$ 27.234,011202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 1.085.447,30 | R$ 27.227,228521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 1.085.176,95 | R$ 27.220,447095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 1.084.906,68 | R$ 27.213,667675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 1.084.636,48 | R$ 27.206,890011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 1.084.366,34 | R$ 27.200,113852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 1.084.096,27 | R$ 27.193,339448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 1.083.826,26 | R$ 27.186,566550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 1.083.556,33 | R$ 27.179,795659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 1.083.286,46 | R$ 27.173,026272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 1.083.016,65 | R$ 27.166,258391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 1.082.746,92 | R$ 27.159,492516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 1.082.477,26 | R$ 27.152,728398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 1.082.207,66 | R$ 27.145,965784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 1.081.989,40 | R$ 27.140,490977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 1.081.771,20 | R$ 27.135,017674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |