Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.066,65
01/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ASAAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.828.802/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.828.802/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ASAAS SENIOR
S0000503630
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.066,645251 | R$ 0,00 | R$ 4.283.773,45 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 4.281.387,08 | R$ 1.066,051047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 4.232.801,29 | R$ 1.053,953354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 4.186.725,22 | R$ 1.042,480566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 4.132.465,89 | R$ 1.028,970176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 4.083.025,65 | R$ 1.016,659720 | R$ 0,00 | R$ 1.113.484,08 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 5.144.726,06 | R$ 1.004,282994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 5.077.288,91 | R$ 991,118838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 5.012.651,60 | R$ 978,501227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 4.938.477,18 | R$ 964,021911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 10.006.350,78 | R$ 950,685070 | R$ 1.050.000,00 | R$ 5.002.596,70 | 7 |
| 31/05/2023 | R$ 17.093.688,61 | R$ 937,532738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2023 | R$ 21.812.965,69 | R$ 923,949222 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 25.551.393,23 | R$ 912,981950 | R$ 0,00 | R$ 23.000.000,00 | 7 |
| 28/02/2023 | R$ 47.945.661,22 | R$ 899,157451 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 7 |
| 31/01/2023 | R$ 55.318.380,72 | R$ 888,484457 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 56.512.919,68 | R$ 875,611581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 53.702.072,69 | R$ 862,925214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 45.061.584,69 | R$ 851,551726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2022 | R$ 39.501.994,33 | R$ 840,328143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2022 | R$ 36.971.347,92 | R$ 828,702553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2022 | R$ 31.445.455,80 | R$ 816,211346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |