Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 27,99
25/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VERDECARD SENIOR 4
S0000503622
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 27,993252 | R$ 0,00 | R$ 2.799.325,15 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 5.605.790,43 | R$ 56,057904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/05/2024 | R$ 5.557.990,38 | R$ 55,579904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2024 | R$ 8.337.032,62 | R$ 83,370326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/03/2024 | R$ 14.014.668,25 | R$ 140,146683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/02/2024 | R$ 13.888.944,45 | R$ 138,889445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/01/2024 | R$ 16.682.491,44 | R$ 166,824914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/12/2023 | R$ 19.444.500,00 | R$ 194,445000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/11/2023 | R$ 22.233.182,31 | R$ 222,331823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 27.777.833,34 | R$ 277,778333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 27.777.833,34 | R$ 277,778333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 30.587.760,85 | R$ 305,877609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 33.333.388,89 | R$ 333,333889 | R$ 3.211.994,73 | R$ 3.211.994,73 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 36.130.791,41 | R$ 361,307914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 38.931.225,13 | R$ 389,312251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 44.930.072,60 | R$ 449,300726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 44.492.820,17 | R$ 444,928202 | R$ 0,00 | R$ 6.617.746,07 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 50.518.870,52 | R$ 505,188705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 50.027.228,78 | R$ 500,272288 | R$ 0,00 | R$ 3.412.402,23 | 42 |
| 30/12/2022 | R$ 52.806.516,14 | R$ 528,065161 | R$ 0,00 | R$ 3.445.803,49 | 42 |
| 30/11/2022 | R$ 55.585.803,50 | R$ 555,858035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/10/2022 | R$ 58.333.389,37 | R$ 583,333894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |