Patrimônio líquido
R$ 141.646.033,72
subclasse
R$ 141.646.033,72
R$ 424,30
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BOMTRATO FIDC NP
32.388.176/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CLAIMS LTDA.
Classe
CLASSE A DO BOMTRATO FIDC NP - RESP LIMITADA
32.388.176/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO BOMTRATO FIDC NP - RESP LIMITADA
S0000503525
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.646.033,72 | R$ 424,295013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 141.625.663,49 | R$ 424,233995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 141.610.158,65 | R$ 424,187551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 141.625.465,18 | R$ 424,233401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 141.586.392,12 | R$ 424,116359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 141.831.202,75 | R$ 424,849680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 142.048.819,35 | R$ 425,501541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 142.000.591,78 | R$ 425,357078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 141.984.968,08 | R$ 425,310278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 141.933.696,40 | R$ 425,156695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 141.918.131,82 | R$ 425,110072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 141.915.975,91 | R$ 425,103614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 141.944.628,60 | R$ 425,189442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 141.923.653,04 | R$ 425,126611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 141.706.236,07 | R$ 424,475347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 141.744.463,44 | R$ 424,589856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 141.106.900,78 | R$ 422,680062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 130.614.534,46 | R$ 391,250600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.510.361,59 | R$ 390,938554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 170.839.661,10 | R$ 511,743353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 170.783.333,17 | R$ 511,574625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 170.727.052,13 | R$ 511,406038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |