Patrimônio líquido
R$ 6.236.589,31
subclasse
R$ 6.236.589,31
R$ 68.636,99
19/08/2026
-
30
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
ALLUGG FIDC
32.511.204/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MOSAICO
Classe
CLASSE ÚNICA DO ALLUGG FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.511.204/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
S0000502863
Atualizado: 20/08/2026, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.236.589,31 | R$ 68.636,986691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 6.232.162,42 | R$ 68.588,266409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 6.227.738,66 | R$ 68.539,580574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 6.223.318,04 | R$ 68.490,929297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 6.218.900,57 | R$ 68.442,312687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 6.214.486,23 | R$ 68.393,730524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 6.210.075,03 | R$ 68.345,182919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 6.205.666,95 | R$ 68.296,669651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 6.201.262,01 | R$ 68.248,190940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 6.196.860,19 | R$ 68.199,746567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 6.192.407,59 | R$ 68.150,743333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 6.187.958,18 | R$ 68.101,775206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 6.183.511,97 | R$ 68.052,842297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 6.179.068,96 | R$ 68.003,944606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 6.174.629,14 | R$ 67.955,082023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 6.170.192,52 | R$ 67.906,254657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 6.165.759,08 | R$ 67.857,462288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 6.161.328,82 | R$ 67.808,704918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 6.156.901,75 | R$ 67.759,982655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 6.152.477,86 | R$ 67.711,295389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 6.148.057,15 | R$ 67.662,643121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 6.143.639,61 | R$ 67.614,025741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |