Patrimônio líquido
R$ 8.088.639,29
subclasse
R$ 8.088.639,29
R$ 16.080,79
21/10/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
CASE FIDC
32.316.919/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CASE FIDC
32.316.919/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000502634
Atualizado: 22/10/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 8.088.639,29 | R$ 16.080,793817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/10/2026 | R$ 8.063.876,65 | R$ 16.031,563917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/10/2026 | R$ 8.324.566,37 | R$ 16.549,833738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/10/2026 | R$ 8.309.990,75 | R$ 16.520,856362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/10/2026 | R$ 8.302.428,56 | R$ 16.505,822187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/10/2026 | R$ 8.289.805,89 | R$ 16.480,727416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/10/2026 | R$ 8.276.165,26 | R$ 16.453,608867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/10/2026 | R$ 8.277.927,55 | R$ 16.457,112425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/10/2026 | R$ 8.257.855,00 | R$ 16.417,206759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/10/2026 | R$ 8.241.674,82 | R$ 16.385,039404 | R$ 0,00 | R$ 112.372,97 | 11 |
| 06/10/2026 | R$ 8.334.628,13 | R$ 16.569,837237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/10/2026 | R$ 8.343.434,23 | R$ 16.587,344394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/10/2026 | R$ 8.323.988,31 | R$ 16.548,684513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 8.305.892,57 | R$ 16.512,708887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 8.388.944,61 | R$ 16.677,822286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 8.371.455,24 | R$ 16.643,052167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 8.453.255,31 | R$ 16.805,676561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 8.435.465,00 | R$ 16.770,308151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 8.416.408,75 | R$ 16.732,422962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 8.400.671,27 | R$ 16.701,135726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 8.385.065,80 | R$ 16.670,110934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 8.366.851,86 | R$ 16.633,900318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |