Patrimônio líquido
R$ 7.992.183,10
subclasse
R$ 7.992.183,10
R$ 15.889,03
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
CASE FIDC
32.316.919/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CASE FIDC
32.316.919/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000502634
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.992.183,10 | R$ 15.889,032008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 8.100.923,86 | R$ 16.105,216421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 8.070.832,76 | R$ 16.045,393161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 8.042.641,87 | R$ 15.989,347654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 8.055.016,92 | R$ 16.013,950139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 8.028.488,31 | R$ 15.961,209364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 8.013.674,60 | R$ 15.931,758648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 7.974.659,22 | R$ 15.854,193280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 7.967.100,98 | R$ 15.839,166958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 7.972.158,86 | R$ 15.849,222386 | R$ 0,00 | R$ 112.358,27 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 8.092.649,94 | R$ 16.088,767276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 8.077.798,00 | R$ 16.059,240557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 7.869.844,89 | R$ 15.645,814891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 7.846.123,82 | R$ 15.598,655706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 7.934.321,66 | R$ 15.773,999324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 7.909.423,20 | R$ 15.724,499404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 7.893.206,80 | R$ 15.692,260040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 7.858.850,17 | R$ 15.623,956600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 7.845.150,21 | R$ 15.596,720099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 7.830.442,55 | R$ 15.567,480219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 7.854.206,68 | R$ 15.614,725010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 7.976.702,24 | R$ 15.858,254950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |