Patrimônio líquido
R$ 220.411.362,28
subclasse
R$ 220.411.362,28
R$ 2.399,51
21/08/2026
-
29
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD II LP FC DE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000502626
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 220.411.362,28 | R$ 2.399,506239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 220.280.244,91 | R$ 2.398,078831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 220.149.205,51 | R$ 2.396,652272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 220.018.244,06 | R$ 2.395,226562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 219.887.360,53 | R$ 2.393,801699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 219.756.554,87 | R$ 2.392,377685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 219.625.827,00 | R$ 2.390,954517 | R$ 820.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 218.678.767,06 | R$ 2.389,532196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 218.548.680,33 | R$ 2.388,110721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 218.418.671,01 | R$ 2.386,690092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 218.288.739,03 | R$ 2.385,270307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 218.158.884,33 | R$ 2.383,851368 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 217.330.280,79 | R$ 2.382,412544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 217.199.106,52 | R$ 2.380,974589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 217.068.011,46 | R$ 2.379,537502 | R$ 900.000,00 | R$ 3.407,05 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 216.040.943,71 | R$ 2.378,101282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 215.910.547,65 | R$ 2.376,665929 | R$ 3.000.000,00 | R$ 11.356,83 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 212.793.390,99 | R$ 2.375,231442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 212.664.955,09 | R$ 2.373,797822 | R$ 1.500.000,00 | R$ 5.678,42 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 211.043.177,03 | R$ 2.372,365066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 210.915.797,48 | R$ 2.370,933175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 210.788.494,82 | R$ 2.369,502149 | R$ 1.980.000,00 | R$ 7.495,50 | 4 |