Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DFC FIDC NÃO PADRONIZADO SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000502618

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 143.595,31

20/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DFC FIDC

29.109.316/0001-06

FIDC

SINGULARE

MENESTYS

CLASSE ÚNICA ABERTA DO DFC FIDC

29.109.316/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

DFC FIDC NÃO PADRONIZADO SENIOR 1

S0000502618

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2020	R$ 0,00	R$ 143.595,305997	R$ 0,00	R$ 2.169.078,53	0
17/07/2020	R$ 2.168.880,79	R$ 143.582,215398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 2.168.683,07	R$ 143.569,126124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 2.168.485,37	R$ 143.556,038174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 2.168.287,69	R$ 143.542,951547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 2.168.090,02	R$ 143.529,865583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 2.167.892,38	R$ 143.516,781605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 2.167.694,75	R$ 143.503,698289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 2.167.497,14	R$ 143.490,616296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 2.167.299,54	R$ 143.477,534966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 2.167.101,97	R$ 143.464,455622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 2.166.904,41	R$ 143.451,376940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 2.166.706,87	R$ 143.438,299582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 2.166.509,35	R$ 143.425,223548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 2.166.311,85	R$ 143.412,148838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 2.166.114,36	R$ 143.399,074790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 2.165.916,90	R$ 143.386,002728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 2.165.719,45	R$ 143.372,931327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 2.165.522,02	R$ 143.359,861251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 2.165.324,60	R$ 143.346,791837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 2.165.127,21	R$ 143.333,724409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 2.164.929,83	R$ 143.320,657644	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.