Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 80,06
07/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATORI FIDC MULT
26.690.344/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
FATORI FIDC MULT
26.690.344/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATORI FIDC MULT SUBORDINADA JUNIOR
S0000502030
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 80,058948 | R$ 0,00 | R$ 935.361,85 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 891.786,59 | R$ 76,329281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 895.525,76 | R$ 76,649322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 899.262,71 | R$ 76,969172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 1.016.940,57 | R$ 87,041388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 1.020.635,18 | R$ 87,357614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 896.885,76 | R$ 76,765726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 900.573,70 | R$ 77,081382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 931.991,24 | R$ 79,770454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 866.487,85 | R$ 74,163926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 870.088,43 | R$ 74,472104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 873.684,07 | R$ 74,779860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 877.521,78 | R$ 75,108335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 877.732,46 | R$ 75,126368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 881.245,67 | R$ 75,427068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 884.765,45 | R$ 75,728331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 873.939,90 | R$ 74,801757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 877.495,95 | R$ 75,106124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 884.408,46 | R$ 75,697776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 883.010,65 | R$ 75,578135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 886.526,18 | R$ 75,879035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 890.044,05 | R$ 76,180134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |