Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 167,19
04/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BANCOS EMISS C C STONE II
28.528.235/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC BANCOS EMISS C C STONE II
28.528.235/0001-70
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BANCOS EMISS C C STONE II SENIOR 3
S0000501352
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 167,191291 | R$ 0,00 | R$ 270.849.892,13 | 0 |
| 31/05/2021 | R$ 270.735.641,05 | R$ 167,120766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2021 | R$ 541.070.420,23 | R$ 333,994087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2021 | R$ 811.508.834,90 | R$ 500,931380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/02/2021 | R$ 1.081.283.326,89 | R$ 667,458844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/01/2021 | R$ 1.352.032.256,27 | R$ 834,587813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/12/2020 | R$ 1.622.438.707,68 | R$ 1.001,505375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/11/2020 | R$ 1.637.244.820,05 | R$ 1.010,644951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/10/2020 | R$ 1.634.654.435,26 | R$ 1.009,045948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/09/2020 | R$ 1.631.938.941,98 | R$ 1.007,369717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/08/2020 | R$ 1.629.227.959,70 | R$ 1.005,696271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2020 | R$ 1.626.454.423,38 | R$ 1.003,984212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2020 | R$ 1.623.110.639,24 | R$ 1.001,920148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/05/2020 | R$ 1.652.444.685,37 | R$ 1.020,027584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/04/2020 | R$ 1.648.273.970,90 | R$ 1.017,453069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/03/2020 | R$ 1.643.310.413,05 | R$ 1.014,389144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/02/2020 | R$ 1.637.403.671,78 | R$ 1.010,743007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/01/2020 | R$ 1.632.304.538,77 | R$ 1.007,595394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/01/2020 | R$ 1.632.008.918,75 | R$ 1.007,412913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/12/2019 | R$ 1.625.813.250,93 | R$ 1.003,588427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/12/2019 | R$ 1.623.753.259,61 | R$ 1.002,316827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/12/2019 | R$ 1.622.283.435,47 | R$ 1.001,409528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |