Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 575,26
16/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT MEZANINO I B
S0000501344
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 575,262593 | R$ 0,00 | R$ 575.156,41 | 0 |
| 15/08/2022 | R$ 574.718,58 | R$ 574,824682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 574.281,08 | R$ 574,387101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 573.843,91 | R$ 573,949851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 573.407,08 | R$ 573,512940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 572.970,58 | R$ 573,076359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 572.534,41 | R$ 572,640109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 572.098,58 | R$ 572,204199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 571.663,07 | R$ 571,768608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 571.242,89 | R$ 571,348351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 570.823,01 | R$ 570,928393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 684.484,13 | R$ 684,610497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 683.981,02 | R$ 684,107294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 683.478,28 | R$ 683,604461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 682.975,91 | R$ 683,101998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 682.473,91 | R$ 682,599906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 681.972,27 | R$ 682,098173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 681.471,01 | R$ 681,596820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 680.970,11 | R$ 681,095828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 680.469,58 | R$ 680,595206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 679.969,42 | R$ 680,094953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 679.469,63 | R$ 679,595071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |