Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GWM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000501336

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

04/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GWM FIDC MULTISSETORIAL

11.002.388/0001-86

FIDC

SINGULARE

MULTINVEST CAPITAL

GWM FIDC MULTISSETORIAL

11.002.388/0001-86

Não

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GWM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3

S0000501336

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,129502	R$ 0,00	R$ 1.129.502,21	0
01/07/2022	R$ 1.144.327,86	R$ 1.144,327860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 1.145.006,04	R$ 1.145,006040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 1.145.684,16	R$ 1.145,684160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 1.191.786,27	R$ 1.191,786270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 1.192.600,90	R$ 1.192,600900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 1.193.453,04	R$ 1.193,453040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 1.194.234,15	R$ 1.194,234150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 1.194.906,65	R$ 1.194,906650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 1.198.772,13	R$ 1.198,772130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 1.199.588,10	R$ 1.199,588100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 1.201.118,36	R$ 1.201,118360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 1.201.717,16	R$ 1.201,717160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 1.202.039,01	R$ 1.202,039010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 1.202.815,16	R$ 1.202,815160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 1.203.676,85	R$ 1.203,676850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 1.204.374,26	R$ 1.204,374260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 1.214.734,41	R$ 1.214,734410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 1.215.361,58	R$ 1.215,361580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 1.216.165,14	R$ 1.216,165140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 1.216.848,08	R$ 1.216,848080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 1.217.455,63	R$ 1.217,455630	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.