Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000499935

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 79.205.232,49

Valor da cota

R$ 1,02

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

31.847.574/0001-23

FIP

BANCO GENIAL S.A.

AUSTER CAPITAL

AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

31.847.574/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE A

S0000499935

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 16h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 79.205.232,49	R$ 1,018421	R$ 1.491.000,00	R$ 0,00	47
30/06/2026	R$ 77.902.813,89	R$ 1,021253	R$ 0,00	R$ 0,00	47
29/05/2026	R$ 78.096.431,61	R$ 1,023791	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/04/2026	R$ 78.261.385,51	R$ 1,025954	R$ 15.000,00	R$ 0,00	48
31/03/2026	R$ 75.282.867,54	R$ 0,987101	R$ 0,00	R$ 0,00	47
27/02/2026	R$ 75.591.550,72	R$ 0,991149	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/01/2026	R$ 75.753.480,01	R$ 0,993272	R$ 2.250,00	R$ 0,00	47
31/12/2025	R$ 75.748.600,39	R$ 0,993237	R$ 1.469.250,00	R$ 0,00	47
28/11/2025	R$ 74.444.798,44	R$ 0,995316	R$ 600.677,22	R$ 567.677,21	47
31/10/2025	R$ 74.581.509,87	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/09/2025	R$ 74.774.381,36	R$ 1,000164	R$ 0,00	R$ 0,00	47
29/08/2025	R$ 74.797.077,17	R$ 1,000468	R$ 0,00	R$ 0,00	47
31/07/2025	R$ 75.129.723,54	R$ 1,004917	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/06/2025	R$ 75.317.100,59	R$ 1,007423	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/05/2025	R$ 75.478.434,21	R$ 1,009581	R$ 0,00	R$ 0,00	47
30/04/2025	R$ 74.563.894,55	R$ 0,997349	R$ 0,00	R$ 0,00	47
31/03/2025	R$ 74.740.733,89	R$ 0,999714	R$ 0,00	R$ 0,00	47
28/02/2025	R$ 74.896.620,87	R$ 1,001799	R$ 0,00	R$ 0,00	47
31/01/2025	R$ 71.124.090,53	R$ 0,951339	R$ 0,00	R$ 0,00	47
31/12/2024	R$ 71.325.729,90	R$ 0,954036	R$ 0,00	R$ 0,00	47
29/11/2024	R$ 71.465.271,53	R$ 0,955902	R$ 0,00	R$ 0,00	47
31/10/2024	R$ 71.508.101,51	R$ 0,956475	R$ 0,00	R$ 0,00	47

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.