Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000499900

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 70.909,70

26/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH

17.030.581/0001-07

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH

17.030.581/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

CREDIT BRASIL FIDC MULT HIGH SENIOR 2

S0000499900

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2021	R$ 0,00	R$ 70.909,702127	R$ 0,00	R$ 354.491,59	0
23/07/2021	R$ 354.379,24	R$ 70.887,228519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 354.266,91	R$ 70.864,758912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 354.154,63	R$ 70.842,299306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 354.042,39	R$ 70.819,847702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 353.930,18	R$ 70.797,402098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 353.817,99	R$ 70.774,960495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 353.705,87	R$ 70.752,532895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 353.593,76	R$ 70.730,107294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 353.481,69	R$ 70.707,689695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 353.369,65	R$ 70.685,278097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 353.257,65	R$ 70.662,874501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 353.145,70	R$ 70.640,480905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 353.033,76	R$ 70.618,089311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 352.921,87	R$ 70.595,707717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 352.810,02	R$ 70.573,334125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 352.698,19	R$ 70.550,964534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 352.586,40	R$ 70.528,602944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 352.474,65	R$ 70.506,249355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 352.362,94	R$ 70.483,903768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 352.251,26	R$ 70.461,564181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 352.139,63	R$ 70.439,234596	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.