Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000499781

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 198,30

05/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 2

S0000499781

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2020	R$ 0,00	R$ 198,297904	R$ 0,00	R$ 76.064,25	0
04/06/2020	R$ 76.053,46	R$ 198,269787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 76.042,67	R$ 198,241674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 76.031,89	R$ 198,213565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 76.021,11	R$ 198,185461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 76.010,33	R$ 198,157360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 75.999,55	R$ 198,129263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 75.988,78	R$ 198,101170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 75.978,00	R$ 198,073081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 75.967,23	R$ 198,044996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 75.956,46	R$ 198,016915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 75.945,69	R$ 197,988838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 75.934,92	R$ 197,960765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 75.924,15	R$ 197,932696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 75.913,39	R$ 197,904631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 75.902,62	R$ 197,876570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 75.891,86	R$ 197,848513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 75.881,10	R$ 197,820460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 75.870,34	R$ 197,792411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 75.859,58	R$ 197,764366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 75.848,83	R$ 197,736324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 151.676,14	R$ 395,416554	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.