Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 653,05
29/04/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SENIOR 4
S0000499749
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 653,046900 | R$ 0,00 | R$ 16.326.171,00 | 0 |
| 28/04/2020 | R$ 16.321.620,71 | R$ 652,864831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/04/2020 | R$ 16.317.071,30 | R$ 652,682854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/04/2020 | R$ 16.312.523,16 | R$ 652,500928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/04/2020 | R$ 16.307.976,28 | R$ 652,319053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/04/2020 | R$ 16.303.430,68 | R$ 652,137229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/04/2020 | R$ 16.298.886,33 | R$ 651,955455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/04/2020 | R$ 16.294.343,26 | R$ 651,773732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/04/2020 | R$ 16.289.801,45 | R$ 651,592060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/04/2020 | R$ 16.285.260,91 | R$ 651,410438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/04/2020 | R$ 16.280.721,63 | R$ 651,228867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/04/2020 | R$ 16.276.183,62 | R$ 651,047347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/04/2020 | R$ 16.271.646,88 | R$ 650,865877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/04/2020 | R$ 16.267.111,39 | R$ 650,684458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/04/2020 | R$ 16.262.577,18 | R$ 650,503089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/04/2020 | R$ 16.258.044,22 | R$ 650,321771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/04/2020 | R$ 16.253.512,53 | R$ 650,140503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/04/2020 | R$ 16.248.982,11 | R$ 649,959286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/04/2020 | R$ 16.244.452,94 | R$ 649,778120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2020 | R$ 16.239.925,04 | R$ 649,597004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/03/2020 | R$ 16.235.398,40 | R$ 649,415938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/03/2020 | R$ 16.230.873,02 | R$ 649,234923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |