Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 314,28
29/04/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SENIOR 3
S0000499730
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 314,275600 | R$ 0,00 | R$ 4.399.645,00 | 0 |
| 28/04/2020 | R$ 4.398.831,11 | R$ 314,217510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/04/2020 | R$ 4.398.017,69 | R$ 314,159406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/04/2020 | R$ 4.397.204,42 | R$ 314,101312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/04/2020 | R$ 4.396.391,30 | R$ 314,043229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/04/2020 | R$ 4.395.578,33 | R$ 313,985157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/04/2020 | R$ 4.394.765,51 | R$ 313,927096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/04/2020 | R$ 4.393.952,84 | R$ 313,869045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2020 | R$ 4.393.140,32 | R$ 313,811005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/04/2020 | R$ 4.392.327,95 | R$ 313,752976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/04/2020 | R$ 5.489.394,75 | R$ 392,118703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/04/2020 | R$ 5.488.379,66 | R$ 392,046193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2020 | R$ 5.487.364,77 | R$ 391,973697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2020 | R$ 5.486.350,06 | R$ 391,901214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2020 | R$ 5.485.335,53 | R$ 391,828745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/04/2020 | R$ 5.484.321,20 | R$ 391,756289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2020 | R$ 5.483.307,05 | R$ 391,683846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/04/2020 | R$ 5.482.293,09 | R$ 391,611417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/04/2020 | R$ 5.481.279,32 | R$ 391,539001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2020 | R$ 5.480.265,73 | R$ 391,466598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2020 | R$ 5.479.252,33 | R$ 391,394209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2020 | R$ 5.478.239,12 | R$ 391,321834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |