Patrimônio líquido
R$ 874.578.415,17
subclasse
R$ 874.578.415,17
R$ 127.215,07
19/08/2026
-
29
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD II LP FC DE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000498785
Atualizado: 21/08/2026, 21h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 874.578.415,17 | R$ 127.215,072590 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 891.053.232,09 | R$ 126.009,472538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 888.982.585,23 | R$ 125.716,649271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 884.476.282,19 | R$ 125.079,384461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 877.918.187,55 | R$ 124.151,962824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 878.264.334,95 | R$ 124.200,913717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 882.734.807,25 | R$ 124.833,111476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 883.696.309,32 | R$ 124.969,083564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 883.858.447,24 | R$ 124.992,012513 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 882.059.479,62 | R$ 124.731,258667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 882.078.525,84 | R$ 124.733,951976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 881.945.955,54 | R$ 124.715,205326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 900.834.237,17 | R$ 127.386,180693 | R$ 0,00 | R$ 935.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 901.908.531,72 | R$ 127.405,857790 | R$ 266.234,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 896.507.339,82 | R$ 126.680,125081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 893.421.402,39 | R$ 126.244,069600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 893.017.945,62 | R$ 126.187,059522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 891.409.993,58 | R$ 125.959,849373 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 886.299.085,42 | R$ 125.561,187441 | R$ 504.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 880.841.875,26 | R$ 124.788,069428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 880.412.836,04 | R$ 124.727,287831 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 875.949.409,60 | R$ 123.911,992284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |