Patrimônio líquido
R$ 858.918.266,20
subclasse
R$ 858.918.266,20
R$ 121.502,76
15/07/2026
-
29
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD II LP FC DE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000498785
Atualizado: 17/07/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 858.918.266,20 | R$ 121.502,763068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 859.523.286,13 | R$ 121.588,349318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 858.463.158,43 | R$ 121.438,383425 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 871.310.564,12 | R$ 123.212,722075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 872.840.085,64 | R$ 123.429,012933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 874.913.148,80 | R$ 123.722,166449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 870.773.263,96 | R$ 123.136,742031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 869.952.033,48 | R$ 123.020,611173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 861.993.443,49 | R$ 121.895,180613 | R$ 0,00 | R$ 2.037.301,59 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 864.177.195,14 | R$ 121.915,841401 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 864.041.404,20 | R$ 121.924,795098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 865.881.840,73 | R$ 122.184,498911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 865.506.899,16 | R$ 122.131,590944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 863.097.512,60 | R$ 121.791,602651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 853.531.487,69 | R$ 120.441,741844 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 851.838.878,78 | R$ 119.977,991463 | R$ 412.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 850.709.809,83 | R$ 119.876,726795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 850.581.023,64 | R$ 119.858,579047 | R$ 742.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 819.326.734,62 | R$ 115.554,841412 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 818.645.925,63 | R$ 115.388,406006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 816.478.493,05 | R$ 115.082,905688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 813.852.340,88 | R$ 114.712,748697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |