Patrimônio líquido
R$ 926.719.936,94
subclasse
R$ 926.719.936,94
R$ 132.784,93
29/09/2026
-
29
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
HOD II LP FC FIDC
29.242.999/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HOD II LP FC DE FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000498785
Atualizado: 05/10/2026, 18h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 926.719.936,94 | R$ 132.784,925803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 920.586.732,04 | R$ 131.906,130468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 925.738.138,48 | R$ 132.644,248959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 923.821.728,49 | R$ 132.369,656444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 926.483.344,20 | R$ 132.751,025648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 925.731.895,89 | R$ 132.643,354491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 927.379.922,85 | R$ 132.879,491784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 926.057.200,14 | R$ 132.689,965661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 922.256.243,72 | R$ 132.145,346196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 920.863.530,39 | R$ 131.945,791477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 921.337.943,14 | R$ 132.013,767636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 921.549.919,78 | R$ 132.044,140677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 920.933.903,04 | R$ 131.955,874812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 921.440.063,07 | R$ 132.028,399875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 916.632.435,23 | R$ 131.339,539648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 916.940.865,04 | R$ 131.383,732967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 918.961.702,37 | R$ 131.673,288337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 920.163.470,43 | R$ 131.845,483492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 914.128.233,65 | R$ 130.980,725504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 911.339.179,35 | R$ 130.581,096281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 915.410.815,65 | R$ 131.164,500072 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 887.001.332,15 | R$ 126.913,618022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |