Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GWM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000498531

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

04/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GWM FIDC MULTISSETORIAL

11.002.388/0001-86

FIDC

SINGULARE

MULTINVEST CAPITAL

GWM FIDC MULTISSETORIAL

11.002.388/0001-86

Não

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GWM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

S0000498531

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,140678	R$ 0,00	R$ 1.140.677,85	0
01/07/2022	R$ 1.155.650,20	R$ 1,155650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 1.156.335,09	R$ 1,156335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 1.157.019,93	R$ 1,157020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 1.203.578,18	R$ 1,203578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 1.204.400,86	R$ 1,204401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 1.205.261,44	R$ 1,205261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 1.206.050,26	R$ 1,206050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 1.206.729,42	R$ 1,206729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 1.210.633,15	R$ 1,210633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 1.211.457,20	R$ 1,211457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 1.213.002,59	R$ 1,213003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 1.213.607,32	R$ 1,213607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 1.213.932,35	R$ 1,213932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 1.214.716,18	R$ 1,214716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 1.215.586,40	R$ 1,215586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 1.216.290,70	R$ 1,216291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 1.226.753,36	R$ 1,226753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 1.227.386,73	R$ 1,227387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 1.228.198,25	R$ 1,228198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 1.228.887,95	R$ 1,228888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 1.229.501,51	R$ 1,229502	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.