Patrimônio líquido
R$ 616.622.864,70
subclasse
R$ 616.622.864,70
R$ 5,27
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP PICPAY I
32.527.650/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC NP PICPAY I
32.527.650/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP PICPAY I SUBORDINADA
S0000498130
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 616.622.864,70 | R$ 5,270211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 475.013.311,50 | R$ 4,059889 | R$ 0,00 | R$ 164.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 488.928.231,11 | R$ 4,178818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 505.028.902,62 | R$ 4,316429 | R$ 0,00 | R$ 234.999.999,99 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 599.046.049,90 | R$ 5,119984 | R$ 0,00 | R$ 99.999.999,99 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 553.101.193,40 | R$ 4,727298 | R$ 0,00 | R$ 250.000.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 679.885.280,04 | R$ 5,810908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 552.764.815,26 | R$ 4,724423 | R$ 0,00 | R$ 228.000.000,13 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 632.507.126,87 | R$ 5,405972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 503.122.546,10 | R$ 4,300135 | R$ 0,00 | R$ 180.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 543.459.549,40 | R$ 4,644891 | R$ 0,00 | R$ 215.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 615.003.220,28 | R$ 5,256368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 488.239.865,60 | R$ 4,172935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 592.168.357,31 | R$ 5,061201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 671.568.168,02 | R$ 5,739822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 537.014.519,80 | R$ 4,589807 | R$ 0,00 | R$ 160.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 568.569.799,20 | R$ 4,859506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 442.385.985,50 | R$ 3,781026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 352.371.569,07 | R$ 3,011683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 358.334.165,90 | R$ 3,062644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 358.247.903,45 | R$ 3,061907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 356.426.451,02 | R$ 3,046339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |