Patrimônio líquido
R$ 19.120.053,33
subclasse
R$ 19.120.053,33
R$ 2.719,63
21/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
DCASH FIDC
32.202.903/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DCASH FIDC
32.202.903/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DCASH FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000498122
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.120.053,33 | R$ 2.719,631392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 19.106.481,33 | R$ 2.717,700914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 19.092.918,96 | R$ 2.715,771806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 19.079.366,23 | R$ 2.713,844069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 19.065.823,11 | R$ 2.711,917699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 19.052.289,60 | R$ 2.709,992696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 19.038.765,70 | R$ 2.708,069060 | R$ 0,00 | R$ 650.147,75 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 19.674.937,66 | R$ 2.706,146791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 19.660.971,78 | R$ 2.704,225885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 19.647.015,81 | R$ 2.702,306341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 19.633.069,76 | R$ 2.700,388162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 19.619.133,60 | R$ 2.698,471343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 19.605.036,78 | R$ 2.696,532426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 19.590.950,05 | R$ 2.694,594897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 19.576.873,48 | R$ 2.692,658766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 19.562.807,01 | R$ 2.690,724023 | R$ 0,00 | R$ 471.815,56 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 20.020.227,19 | R$ 2.688,790670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 20.005.842,16 | R$ 2.686,858707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 19.991.467,47 | R$ 2.684,928133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 19.977.103,10 | R$ 2.682,998945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 19.962.749,05 | R$ 2.681,071144 | R$ 0,00 | R$ 1.665.973,37 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 21.613.181,65 | R$ 2.679,144727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |