Patrimônio líquido
R$ 261.639.774,44
subclasse
R$ 261.639.774,44
R$ 3,63
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
XPCE SPECIAL SITUA FCFIDC NP
30.418.951/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XPCE SPECIAL SITUA FCFIDC NP
30.418.951/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XPCE SPECIAL SITUA FCFIDC NP SENIOR 1
S0000498068
Atualizado: 04/08/2026, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 261.639.774,44 | R$ 3,625369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 257.410.652,33 | R$ 3,566769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 253.723.094,46 | R$ 3,515673 | R$ 0,00 | R$ 12.701.000,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 262.781.718,49 | R$ 3,466642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 258.759.306,79 | R$ 3,413578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 255.664.385,80 | R$ 3,372749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 252.227.182,47 | R$ 3,327405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 248.279.125,27 | R$ 3,275322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 244.226.900,80 | R$ 3,221865 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 237.890.573,71 | R$ 3,181056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 232.698.331,12 | R$ 3,127493 | R$ 50.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 178.637.281,42 | R$ 3,073857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 161.129.924,44 | R$ 3,028542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 158.636.121,14 | R$ 2,981669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2025 | R$ 156.713.905,31 | R$ 2,945540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2025 | R$ 156.600.690,52 | R$ 2,943412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 156.484.350,48 | R$ 2,941225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2025 | R$ 156.380.144,98 | R$ 2,939267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2025 | R$ 156.253.441,49 | R$ 2,936885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 131.157.169,89 | R$ 2,857371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 135.926.273,69 | R$ 2,820806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 134.152.337,33 | R$ 2,783992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |