Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC PAGSEGURO I SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000498025

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

01/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC PAGSEGURO I RESPONSABILIDADE LIMITADA

28.169.275/0001-72

FIDC

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

GENIAL GESTÃO LTDA.

FIDC PAGSEGURO I – RESPONSABILIDADE LIMITADA

28.169.275/0001-72

Não

NÃO SE APLICA

FIDC PAGSEGURO I SUBORDINADA MEZANINO

S0000498025

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,035662	R$ 0,00	R$ 10.356.621,17	0
29/10/2021	R$ 10.353.380,10	R$ 1,035338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 10.300.425,40	R$ 1,030043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 10.252.757,80	R$ 1,025276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 10.206.845,80	R$ 1,020685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 10.168.150,40	R$ 1,016815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 10.135.393,20	R$ 1,013539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 10.106.783,90	R$ 1,010678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 10.084.360,80	R$ 1,008436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 10.063.334,70	R$ 1,006334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 10.048.868,80	R$ 1,004887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 10.032.820,00	R$ 1,003282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 10.015.996,40	R$ 1,001600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 10.015.196,00	R$ 1,001520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 10.345.222,10	R$ 1,034522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 10.327.874,60	R$ 1,032788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 10.310.556,20	R$ 1,031056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 10.308.908,40	R$ 1,030891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 10.308.084,50	R$ 1,030809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 10.307.260,80	R$ 1,030726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 10.306.437,10	R$ 1,030644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 10.305.613,40	R$ 1,030561	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.