Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
16/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SENIOR 3
S0000497983
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,084169 | R$ 0,00 | R$ 10.100.254,68 | 0 |
| 29/04/2022 | R$ 10.041.044,40 | R$ 0,083675 | R$ 0,00 | R$ 10.235.461,00 | 28 |
| 31/03/2022 | R$ 20.121.819,60 | R$ 0,167682 | R$ 0,00 | R$ 10.258.298,17 | 27 |
| 25/02/2022 | R$ 30.114.526,80 | R$ 0,250954 | R$ 0,00 | R$ 10.373.648,40 | 27 |
| 31/01/2022 | R$ 40.169.205,60 | R$ 0,334743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/12/2021 | R$ 50.253.920,40 | R$ 0,418783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/11/2021 | R$ 60.220.734,00 | R$ 0,501839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/10/2021 | R$ 70.222.320,00 | R$ 0,585186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/09/2021 | R$ 80.256.524,40 | R$ 0,668804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/08/2021 | R$ 90.271.634,40 | R$ 0,752264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2021 | R$ 100.259.988,00 | R$ 0,835500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 110.279.662,80 | R$ 0,918997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/05/2021 | R$ 120.249.098,40 | R$ 1,002076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/04/2021 | R$ 120.214.365,60 | R$ 1,001786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2021 | R$ 120.246.786,00 | R$ 1,002057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/02/2021 | R$ 120.125.542,80 | R$ 1,001046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/01/2021 | R$ 120.179.388,00 | R$ 1,001495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/12/2020 | R$ 120.197.341,20 | R$ 1,001645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/11/2020 | R$ 120.179.388,00 | R$ 1,001495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/10/2020 | R$ 120.197.341,20 | R$ 1,001645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/09/2020 | R$ 120.197.341,20 | R$ 1,001645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/08/2020 | R$ 120.179.388,00 | R$ 1,001495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |