Patrimônio líquido
R$ 188.619.381,33
subclasse
R$ 188.619.381,33
R$ 5.656,14
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FINANZI FIDC
32.316.940/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FINANZI FIDC
32.316.940/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FINANZI FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000496197
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 188.619.381,33 | R$ 5.656,136796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 188.261.881,90 | R$ 5.645,416446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 188.538.787,17 | R$ 5.653,720016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 188.131.687,35 | R$ 5.641,512297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 188.071.623,38 | R$ 5.639,711157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 187.843.617,81 | R$ 5.632,873945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 176.696.860,71 | R$ 5.298,615702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 177.588.778,91 | R$ 5.325,361688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 186.122.937,39 | R$ 5.581,275833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 186.239.312,03 | R$ 5.584,765564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 186.174.917,56 | R$ 5.582,834565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 186.031.754,05 | R$ 5.578,541515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 185.953.959,79 | R$ 5.576,208695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 185.751.292,09 | R$ 5.570,131291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 186.151.968,83 | R$ 5.582,146400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 179.664.198,39 | R$ 5.387,597373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 170.543.780,59 | R$ 5.114,103046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 170.704.608,43 | R$ 5.118,925797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 170.937.602,84 | R$ 5.125,912610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 183.464.366,22 | R$ 5.501,553155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 183.265.869,87 | R$ 5.495,600837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 183.135.087,19 | R$ 5.491,679052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |