Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 16.121,72
30/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TARGET FIDC MULTICRÉDITO
09.410.142/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO TARGET FIDC MULTICRÉDITO
09.410.142/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TARGET FIDC SENIOR 4
S0000496022
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 16.121,724500 | R$ 0,00 | R$ 644.868,98 | 0 |
| 29/07/2020 | R$ 644.795,50 | R$ 16.119,887500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 644.722,03 | R$ 16.118,050750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 644.648,56 | R$ 16.116,214000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 644.575,10 | R$ 16.114,377500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 644.501,65 | R$ 16.112,541250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 644.428,21 | R$ 16.110,705250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 644.354,78 | R$ 16.108,869500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 859.041,81 | R$ 21.476,045250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 858.943,92 | R$ 21.473,598000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 858.846,04 | R$ 21.471,151000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 858.748,18 | R$ 21.468,704500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 858.650,32 | R$ 21.466,258000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 858.552,48 | R$ 21.463,812000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 858.454,65 | R$ 21.461,366250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 858.356,83 | R$ 21.458,920750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 858.259,02 | R$ 21.456,475500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 858.161,22 | R$ 21.454,030500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 858.063,43 | R$ 21.451,585750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 857.965,66 | R$ 21.449,141500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 857.867,89 | R$ 21.446,697250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 857.770,14 | R$ 21.444,253500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |