Patrimônio líquido
R$ 651.107.343,64
subclasse
R$ 651.107.343,64
R$ 1.051,70
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
TARANIS – FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.164.462/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ARM CAPITAL
Classe
TARANIS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.164.462/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TARANIS FIDC NP SUBORDINADA
S0000495778
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 651.107.343,64 | R$ 1.051,699796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 606.532.704,25 | R$ 979,700701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 606.559.635,80 | R$ 979,744203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 606.585.380,14 | R$ 979,785786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 606.611.237,67 | R$ 979,827552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 606.639.218,38 | R$ 979,872748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 606.918.619,91 | R$ 980,324051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 606.945.160,79 | R$ 980,366921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 606.972.489,20 | R$ 980,411063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 606.996.435,82 | R$ 980,449743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 607.024.266,45 | R$ 980,494696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 607.102.750,58 | R$ 980,621468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 607.180.948,30 | R$ 980,747776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 607.261.239,43 | R$ 980,877466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 607.436.872,16 | R$ 981,161157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 608.599.500,61 | R$ 983,039090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 608.621.952,55 | R$ 983,075355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 608.642.596,27 | R$ 983,108700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 608.663.497,87 | R$ 983,142461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 608.684.632,74 | R$ 983,176599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 608.704.283,09 | R$ 983,208340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 608.721.537,66 | R$ 983,236210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |