Patrimônio líquido
R$ 2.067.994,29
subclasse
R$ 2.067.994,29
R$ 1.960,66
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TARANIS – FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.164.462/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ARM CAPITAL
Classe
TARANIS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.164.462/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TARANIS FIDC NP SENIOR
S0000495761
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.067.994,29 | R$ 1.960,664929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.042.918,65 | R$ 1.936,890721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.020.058,87 | R$ 1.915,217369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.998.392,00 | R$ 1.894,675014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.976.611,63 | R$ 1.874,025050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.952.688,63 | R$ 1.851,343659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.933.220,31 | R$ 1.832,885749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 1.910.752,46 | R$ 1.811,583986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.887.494,73 | R$ 1.789,533337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 1.867.636,45 | R$ 1.770,705706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.843.876,82 | R$ 1.748,179206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 1.821.433,10 | R$ 1.726,900320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.800.264,44 | R$ 1.706,830318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.777.361,89 | R$ 1.685,116416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.757.898,44 | R$ 1.666,663123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 1.737.938,94 | R$ 1.647,739526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 1.719.599,58 | R$ 1.630,351982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 1.703.077,04 | R$ 1.614,686966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.686.294,50 | R$ 1.598,775443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.669.271,39 | R$ 1.582,635837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.653.772,75 | R$ 1.567,941579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.640.661,68 | R$ 1.555,510977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |